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央行发布2018年金融市场运行情况
发布时间:2019-09-17
 

人民银行今日发布了2018年金融市场运行情况,详情如下:

2018 年,债券市场整体发行规模继续保持增长,现券交易量增加,债券收益率曲线下移,市场投资者结构进一步多元化;货币市场利率有所下行,回购交易量增加较多;互换利率下降,股票指数全年下行,两市成交额下降。

  一、债券市场发行量继续增长

  2018 年,债券市场共发行各类债券43.6 万亿元,较上年增长6.8%。其中,银行间债券市场发行债券37.8 万亿元,同比增长2.9%。截至2018 年12 月末,债券市场托管余额为86.4 万亿元,其中银行间债券市场托管余额为75.7 万亿元。

  2018 年,国债发行3.5 万亿元,地方政府债券发行4.2 万亿元,金融债券发行5.3 万亿元,政府支持机构债券发行2530 亿元,资产支持证券发行1.8 万亿元,同业存单发行21.1 万亿元,公司信用类债券发行7.3 万亿元。

  二、银行间市场成交量增加

  2018 年,债券市场现券交易量156.7 万亿元,同比增长44.6%。其中,银行间债券市场现券交易量150.7 万亿元,日均成交6029 亿元,同比增长47.2%;交易所债券市场现券交易量5.9万亿元,日均成交244 亿元,同比增长7.1%。

  2018 年,银行间市场信用拆借、回购交易总成交量862 万亿元,同比增长24%。其中,同业拆借累计成交139.3 万亿元,同比增长76%;质押式回购累计成交708.7 万亿元,同比增长20.5%;买断式回购累计成交14 万亿元,同比减少50.2%。

  三、债券收益率和货币市场利率下行

  2018 年,债券收益率曲线整体下移。12 月末,1 年、3 年、5 年、7 年、10 年期国债收益率分别为2.6%、2.87%、2.97%、3.16%、3.23%,分别较上年同期下行119bp、91bp、87bp、74bp、65bp。2018 年末,中债国债总指数收盘价为182.93,较上年同期上涨14.91;中债新综合全价指数收盘价为117.54,较上年同期上涨5.37。

  2018 年12 月,银行间货币市场同业拆借月加权平均利率为2.57%,较上年同期下降34bp,质押式回购月加权平均利率为2.68%,较上年同期下降43bp。

  四、投资者数量进一步增加

  截至2018 年末,银行间债券市场各类参与主体共计20763家,较上年末增加1834 家。其中境内法人类共2842 家,较上年末增加177 家;境内非法人类产品共计16735 家,较上年末增加1277 家;境外机构投资者1186 家,较上年末增加380 家。

  2018 年末,银行间市场存款类金融机构持有债券余额43.43万亿元,持债占比57.4%,较上年末下降0.7 个百分点;非法人机构投资者持债规模21.86 万亿元,持债占比28.9%,较上年末提高0.6 个百分点。公司信用类债券持有者中存款类机构较上年小幅下滑,存款类金融机构、非银行金融机构、非法人机构投资者和其他投资者的持有债券占比分别为21.6%、7.5%、70.9%。

  五、利率衍生品

  2018 年,银行间人民币利率衍生品市场累计成交21.4 万亿元,同比增长48.6%。其中,利率互换名义本金总额21.3 万亿元,同比增长48.0%;债券远期成交4 亿元,标准债券远期成交794亿元,信用风险缓释凭证创设名义本金67 亿元,信用违约互换成交19 亿元。互换利率有所下降,2018 年末,1 年期FR007 互换利率收盘价(均值)为2.62%,5 年期FR007 互换利率收盘价(均值)为2.93%。

  六、股票市场运行情况

  2018 年末,上证综指收于2494 点,较上年末下跌813 点,跌幅为24.6%;深证成指收于7240 点,较上年末下跌3800 点,跌幅为34.4%。两市全年成交额90.3 万亿,同比减少19.9%。


来源:人民银行网站






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